Environment=PROD|Report Date=2025-09-16|Record Count=74
Symbol|Issue Name|Issue Type|Currency|Outstanding Shares|Corporate Action Type|Corporate Action ID|Corporate Action Status|Cancellation Reason|Declaration Date|Updated Date|Frequency|Ex-Date|Record Date|Payment Date|Cash Amount|Stock Amount|Rights Exercise Price|Rights Expiration Date|Notes
AAPW|Roundhill AAPL WeeklyPay ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23739|Unchanged||2025-09-12|2025-09-12|Weekly|2025-09-15|2025-09-15|2025-09-16|0.232962||||
AAPY|Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23797|Added||2025-09-16|2025-09-16|Monthly|2025-09-17|2025-09-17|2025-09-18|0.25||||
ADFI|Anfield Dynamic Fixed Income ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23799|Added||2025-09-16|2025-09-16|Monthly|2025-09-17|2025-09-17|2025-09-24|0.0208||||
AESR|Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23800|Added||2025-09-16|2025-09-16|Quarterly|2025-09-17|2025-09-17|2025-09-24|0||||
AFIF|Anfield Universal Fixed Income ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23801|Added||2025-09-16|2025-09-16|Monthly|2025-09-17|2025-09-17|2025-09-24|0.0215||||
AMDW|Roundhill AMD WeeklyPay ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23740|Unchanged||2025-09-12|2025-09-12|Weekly|2025-09-15|2025-09-15|2025-09-16|0.300917||||
AMZW|Roundhill AMZN WeeklyPay ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23741|Unchanged||2025-09-12|2025-09-12|Weekly|2025-09-15|2025-09-15|2025-09-16|0.369774||||
AVGW|Roundhill AVGO WeeklyPay ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23742|Unchanged||2025-09-12|2025-09-12|Weekly|2025-09-15|2025-09-15|2025-09-16|0.575065||||
BCCC|Global X Bitcoin Covered Call ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23737|Unchanged||2025-09-12|2025-09-12|Weekly|2025-09-15|2025-09-15|2025-09-18|0.1856||||
BILT|iShares Infrastructure Active ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23786|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.065998||||
BRKW|Roundhill BRKB WeeklyPay ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23743|Unchanged||2025-09-12|2025-09-12|Weekly|2025-09-15|2025-09-15|2025-09-16|0.170868||||
COII|REX COIN Growth & Income ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23789|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Weekly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-17|0.128||||
COIW|Roundhill COIN WeeklyPay ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23744|Unchanged||2025-09-12|2025-09-12|Weekly|2025-09-15|2025-09-15|2025-09-16|0.91265||||
DIVB|iShares Core Dividend ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23759|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.336065||||
EGUS|iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23765|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.032742||||
ESML|iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF |ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23766|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.142985||||
EVUS|iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23767|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.147991||||
FPAG|FPA Global Equity ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23735|Unchanged||2025-09-12|2025-09-12|Quarterly|2025-09-15|2025-09-15|2025-09-22|0.08442||||
FPAS|FPA Short Duration Government ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23736|Unchanged||2025-09-12|2025-09-12|Monthly|2025-09-15|2025-09-15|2025-09-22|0.07854||||
GARP|iShares MSCI USA Quality GARP ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23760|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.059238||||
GOOP|Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23798|Added||2025-09-16|2025-09-16|Monthly|2025-09-17|2025-09-17|2025-09-18|0.4||||
GOOW|Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23745|Unchanged||2025-09-12|2025-09-12|Weekly|2025-09-15|2025-09-15|2025-09-16|0.453435||||
HOOW|Roundhill HOOD WeeklyPay ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23746|Unchanged||2025-09-12|2025-09-12|Weekly|2025-09-15|2025-09-15|2025-09-16|1.583209||||
ICF|iShares Select U.S. REIT ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23780|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.397787||||
IDV|iShares International Select Dividend ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23787|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.382058||||
IEDI|iShares U.S. Consumer Focused ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23781|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.130214||||
IEO|iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23768|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.637406||||
IETC|iShares U.S. Tech Independence Focused ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23782|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.101602||||
IFRA|iShares U.S. Infrastructure ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23769|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.215986||||
IGE|iShares North American Natural Resources ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23783|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.299934||||
IGRO|iShares International Dividend Growth ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23788|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.432766||||
ITA|iShares U.S. Aerospace & Defense ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23770|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.749915||||
ITB|iShares U.S. Home Construction ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23771|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.133914||||
IYJ|iShares U.S. Industrials ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23772|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.416467||||
IYT|iShares U.S. Transportation ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23773|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.213902||||
IYZ|iShares U.S. Telecommunications ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23774|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.208279||||
LFAI|LifeX 2050 Longevity Income ETF|ETF|USD|n/a|Reverse Stock Split|23683|Unchanged||2025-09-08|2025-09-08||2025-09-22|2025-09-19|||0.7692307692307692307692307692|||
LFAO|LifeX 2055 Longevity Income ETF|ETF|USD|n/a|Reverse Stock Split|23684|Unchanged||2025-09-08|2025-09-08||2025-09-22|2025-09-19|||0.8333333333333333333333333333|||
LFAW|LifeX 2060 Longevity Income ETF|ETF|USD|n/a|Reverse Stock Split|23685|Unchanged||2025-09-08|2025-09-08||2025-09-22|2025-09-19|||0.9090909090909090909090909091|||
LFBE|LifeX 2065 Longevity Income ETF|ETF|USD|n/a|Reverse Stock Split|23686|Unchanged||2025-09-08|2025-09-08||2025-09-22|2025-09-19|||0.9090909090909090909090909091|||
LFDR|LifeX Durable Income ETF|ETF|USD|n/a|Reverse Stock Split|23687|Unchanged||2025-09-08|2025-09-08||2025-09-22|2025-09-19|||0.9090909090909090909090909091|||
LIAE|LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF|ETF|USD|n/a|Reverse Stock Split|23688|Unchanged||2025-09-08|2025-09-08||2025-09-22|2025-09-19|||0.7692307692307692307692307692|||
LIAM|LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF|ETF|USD|n/a|Reverse Stock Split|23689|Unchanged||2025-09-08|2025-09-08||2025-09-22|2025-09-19|||0.8333333333333333333333333333|||
LIAU|LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF|ETF|USD|n/a|Reverse Stock Split|23690|Unchanged||2025-09-08|2025-09-08||2025-09-22|2025-09-19|||0.8333333333333333333333333333|||
LIBD|LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF|ETF|USD|n/a|Reverse Stock Split|23691|Unchanged||2025-09-08|2025-09-08||2025-09-22|2025-09-19|||0.8333333333333333333333333333|||
METW|Roundhill META WeeklyPay ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23747|Unchanged||2025-09-12|2025-09-12|Weekly|2025-09-15|2025-09-15|2025-09-16|0.398744||||
MSFW|Roundhill MSFT WeeklyPay ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23748|Unchanged||2025-09-12|2025-09-12|Weekly|2025-09-15|2025-09-15|2025-09-16|0.966137||||
MSII|REX MSTR Growth & Income ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23790|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Weekly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-17|0.0665||||
MSTW|Roundhill MSTR WeeklyPay ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23749|Unchanged||2025-09-12|2025-09-12|Weekly|2025-09-15|2025-09-15|2025-09-16|0.51068||||
MTUM|iShares MSCI USA Momentum Factor ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23775|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.603501||||
NFLW|Roundhill NFLX WeeklyPay ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23750|Unchanged||2025-09-12|2025-09-12|Weekly|2025-09-15|2025-09-15|2025-09-16|1.134311||||
NVDW|Roundhill NVDA WeeklyPay ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23751|Unchanged||2025-09-12|2025-09-12|Weekly|2025-09-15|2025-09-15|2025-09-16|0.306273||||
NVII|REX NVDA Growth & Income ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23791|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Weekly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-17|0.2023||||
PLTW|Roundhill PLTR WeeklyPay ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23752|Unchanged||2025-09-12|2025-09-12|Weekly|2025-09-15|2025-09-15|2025-09-16|0.497313||||
QUAL|iShares MSCI USA Quality Factor ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23776|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.468566||||
REM|iShares Mortgage Real Estate ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23761|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.46345||||
SMMD|iShares Russell 2500 ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23784|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.247031||||
SMMV|iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23785|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.2259||||
STBF|Performance Trust Short Term Bond ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23738|Unchanged||2025-09-12|2025-09-12|Monthly|2025-09-15|2025-09-15|2025-09-16|0.12939608||||
SVAL|iShares US Small Cap Value Factor ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23777|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.191503||||
TSII|REX TSLA Growth & Income ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23792|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Weekly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-17|0.2437||||
TSLW|Roundhill TSLA WeeklyPay ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23753|Unchanged||2025-09-12|2025-09-12|Weekly|2025-09-15|2025-09-15|2025-09-16|0.422587||||
USMV|iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23778|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.361576||||
VLUE|iShares MSCI USA Value Factor ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23779|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.660024||||
WEEK|Roundhill Weekly T-Bill ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23793|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Weekly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-17|0.077104||||
WLDR|Affinity World Leaders Equity ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23802|Added||2025-09-16|2025-09-16|Quarterly|2025-09-17|2025-09-17|2025-09-24|0.1168||||
WPAY|Roundhill WeeklyPay Universe ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23794|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Weekly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-17|0.543674||||
XJH|iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23762|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.127081||||
XJR|iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23763|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.15833||||
XVV|iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23764|Updated||2025-09-15|2025-09-15|Quarterly|2025-09-16|2025-09-16|2025-09-19|0.126318||||
YBTC|Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23803|Added||2025-09-16|2025-09-16|Weekly|2025-09-17|2025-09-17|2025-09-18|0.395128||||
YETH|Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF|ETF|USD|n/a|Cash Dividend|23804|Added||2025-09-16|2025-09-16|Weekly|2025-09-17|2025-09-17|2025-09-18|0.392397||||